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Trucs et Astuces Règlements

Trucs et Astuces Règlements

Non classé publiée le 19/03/2021

Optimisons le temps de traitement des règlements par chèque !

Devant la masse de chèques à traiter, votre client cherche à optimiser le temps de traitement des règlements reçus par chèque ?

Une gestion de bordereaux de chèques reçus permet de répondre au besoin de votre client.

Nous avons mis en place une nouvelle fonction spécifique sur la version 12 de Sage X3 qui permet :

  • Une saisie au KM des chèques reçus, pour le compte d’une société et à déposer sur une banque,
  • Une imputation de ces chèques aux échéances concernées par le règlement par chèque, avec possibilité de définir un éventuel escompte, agio ou différence de règlement,
  • Une génération automatique des règlements X3.

Cette fonctionnalité se compose :

1. D’un en-tête dans lequel doivent être définis :

  • La date du bordereau de chèques reçus
  • La société réceptrice du règlement
  • La banque sur laquelle seront déposés les chèques                       
  • La devise des chèques du bordereau
  • La date comptable à laquelle les règlements devront être créés
  • La date de valeur

2. D’un détail dans lequel peuvent être définis les chèques des clients à enregistrer sur le bordereau de chèques reçus

Une affectation des échéances à la ligne du bordereau de chèque reçu est proposée par le programme. Elle permet d’affecter automatiquement les règlements reçus par chèque aux échéances. Cette affectation automatique peut se faire lorsque le montant du chèque correspond au montant d’une échéance à régler.

Lorsqu’il n’y a pas équivalence entre le montant d’un chèque et une échéance, l’utilisateur peut sélectionner la ou le(s) échéance(s) restantes à régler pour les affecter manuellement au montant du chèque. Cette sélection se fait dans une nouvelle fenêtre accessible sur clic-droit d’une ligne de bordereau de chèques reçus, avec la possibilité d’enregistrer la part d’une éventuelle différence en escompte et/ou agio et/ou différence de règlement.

Dès que l’imputation du chèque est faite, il est possible de créer le règlement X3.

La création des règlements peut se faire de manière unitaire ou en masse pour un gain d’efficacité !