Trucs et Astuces Resynchronisation balance

Une notion fondamentale de la comptabilité dans X3 !

C’est la rentrée et donc la bonne occasion de revenir sur une notion fondamentale de la comptabilité dans X3.

Pour diverses raisons fonctionnelles ou purement informatique, il arrive que l’on constate que le solde balance des comptes n’est pas juste.

Vous connaissez certainement l’utilitaire de resynchronisation de balance.

Son principe de fonctionnement est le suivant, en fonction des critères sélectionnés, comme la société, l’exercice, un compte particulier…etc., X3 va lire toutes les écritures concernées et recalculer un solde débit et crédit pour chaque période de l’exercice et l’inscrire dans la table balance.

Mais savez qu’il faut systématiquement lancer cet utilitaire au moins 2 fois ?

La première fois en cochant la case « Tous sites » :

Ensuite en décochant cette case et en renseignant le site :

Dans la table BALANCE, l’information est stockée une première fois sans code site :

Et une seconde fois avec le code site renseigné :

C’est ce qui vous autorise en consultation de compte d’avoir le choix d’indiquer ou non un code site.

Sachez également que vous avez la possibilité de batcher la resynchronisation de balance, ce qui est utile si vous avez de nombreux sites à synchroniser et parce qu’au fil des versions, il faut être le seul utilisateur du module comptable pour lancer la resynchronisation – qui normalement ne se lance pas quand des utilisateurs comptables saisissent notamment des écritures.

Si la resynchronisation n’est pas lancée la nuit en mode batch, nous vous conseillons vivement de l’exécuter manuellement avant une situation comptable, avant une communication de chiffres à la banque ou auprès de vos conseils et avant la révision des comptes annuels.

Cela garantit que les comptes arrêtés et donc publiés au greffe seront justes informatiquement et que le traitement de fin d’exercice ne fera pas apparaître un déséquilibre de balance ou de solde de compte.

Dans le cas contraire, la clôture informatique de l’exercice pourrait potentiellement faire apparaitre, après resynchronisation, un résultat qui n’est pas celui attendu.